Competência

Compete a Divisão de Tesouraria:

I - controlar as transferências bancárias, conferindo os extratos das contas correntes;
II - efetuar o recebimento e o envio dos arquivos de remessa às instituições financeiras conveniadas;
III - efetuar o recebimento e/ou controle dos recursos financeiros provenientes da arrecadação de tarifas, taxas, e outras a qualquer título;
IV - controlar rigorosamente em dia, os saldos das contas em estabelecimentos de créditos, movimentados pelo SAAE;
V - emitir ordens de pagamento;
VI - efetuar os pagamentos das despesas previamente processadas e autorizadas por autoridade competente;
VII - efetuar o pagamento dos servidores, fornecedores e terceiros contratados;
VIII - controlar e arquivar os processos de despesas e demais documentos financeiros;
IX - Realizar a conciliação bancária das contas da Autarquia;
X - executar outras atividades correlatas, conforme instruções emitidas pelo órgão hierarquicamente superior.